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意胜配资告诉你抱团没有完成只是有些松动需要降低预期收益率

更新时间:2021-01-21 20:47:06 点击:45

市场只是受到流动性预期的干扰,全球疫情仍然非常严峻,经济复苏形势将非常疲软,全球央行不具备大幅收紧流动性的条件。预计到1月底,新冠肺炎累计确诊人数将超过1亿,到2021年底,全球累计确诊人数很可能超过5亿(且已考虑疫苗的作用)。这使得全球经济复苏不可避免地非常疲软,2021年全球货币政策难以改变。

其实白酒(一线龙头)、新能源汽车、军工的长期增长趋势是很确定的。易生的资本配置增长率在%左右,这是高度确定的。但未来三年新能源汽车和军工行业将保持30%的年化增长率,行业龙头将保持40-50%的增长率。这三个板块在a股中还是很有吸引力的。

意胜配资告诉你抱团没有完成只是有些松动需要降低预期收益率

投资策略:总体来看,认为一线白酒、新能源汽车、军工行业如果继续后撤,将有很好的布局机会。建议关注五粮液、泸州老窖、宁德时报、郭萱高新、中材科技、航电、西部超导等相应行业的龙头股。

决定持有一个集团的是宏观基本面和行业基本面。目前宏观基本面有望松动,但行业基本面没有改变。控股一个集团还没结束,只是松了一点,需要降低预期收益率。但团团的核心资产仍然是a股中最好的资产之一。

目前的指数回调是正常的,这是对前期快速上涨的再平衡。自12月下旬以来,上证综指上涨逾10%,创业板指上涨近20%。与此同时,市场主体白酒、新能源汽车、军工等行业涨幅在最高点超过30%。这些增加都是在不到一个月的时间内完成的。因此,客观来说,即使没有外部因素的影响,市场也包含着调整的需要。那么,随着目前市场的调整,是不是结束了?在认为,我们还没有结束,但我们需要降低回报率预期。

市场曾预计,美联储将至少在2021年底前维持零基准利率政策,不会很快缩小其表。然而,在1月7日公布的12月利率会议纪要中,宣布将逐步退出量化宽松政策,扰乱了市场预期,使10年期美国国债收益率迅速上升并超过1%。然而,认为流动性的这种变化仍只是对预期变化的反应。因为从目前的全球新冠肺炎疫情来看,它仍然非常严重。预计到1月底全球累计确诊人数将超过1亿,到2021年底全球累计确诊人数很可能超过3亿(考虑疫苗的作用)。这使得全球经济复苏不可避免地非常疲软,2021年全球货币政策难以改变。

其实白酒(一线龙头)、新能源汽车、军工的长期增长趋势是很确定的。一线白酒未来几年将保持10%左右的增速。但未来三年新能源汽车和军工行业将保持30%的年化增长率,行业龙头将保持40-50%的增长率。比如中国汽车年销量2000多万辆,新能源汽车销量只有160万辆左右。如果未来10年新能源汽车能替代一半的汽车销量,相应的销量将增长6倍以上。随着军事现代化和军事工业实战建设的快速推进,对相关发动机和高端材料的需求将迅速增加。比如中国四代五代机只有500架左右,而美国对应的战斗机数量是2600架。即使未来7年中国只达到美国水平的80%,考虑到战斗机更新换代的因素,未来中国的先进战斗机也会有大幅度的增长。因此,在

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