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中国期货网分享对波动不必悲望要点关注顺周期低估值蓝筹股

更新时间:2020-09-15 20:42:19 点击:17
  半年报披露结束,上市公司半年报特别是二季报也明显好于市场预期。特别是科技股和板二季度盈利增速高达30%左右。但是,A股的实际走势与市场的乐观情绪形成了明显的反差,9月初以来剧烈震荡,许多   一个重要原因很可能是我们此前强调过多次的,正因为经济复苏大大好于市场预期,很可能有相当一部分投资者担心货币政策因此收紧。中国期货网事实上,近期月底以来,金融市场上的利率再次回升,十年期国债收益率又回升到3。16%以上,是4月份以来的新高,基本上回到了疫情之前的状态。投资者担心货币收紧影响股票估值。    (9500.163.com)   从理论上讲,一季度货币最宽松的时候已经过去,二季度以来经济复苏最快的阶段可能也正在过去,中国期货网这两个联合体对应的股票上涨最快的时候可能也已经过去,因而可能有一部分投资者见好就收,获利回吐。   除了以上因素外,我们一直认为影响A股走势的最主要的因素还是市场内在的因素,即与半导体相关的科技股、食品饮料和医药医疗这三大板块估值到了历史高位,机构的配置也在历史高位,比如说酱油等调味品股票估值普遍高达100倍左右,确实需要时间巩固消化。与此同时,产业资本减持的压力也需要时间消化。   近期美股也出现了比较大的波动,很多人担心美股回调下跌影响A股。我们一直强调,美国的制度环境,美国企业的公司治理,中国期货网美国企业的持续经营能力与创新能力,以及美元的世界货币地位和美国的军事实力,都是全球其他地区无法相比的,美国股市就应该享有全球最高的溢价。以美国当前近乎于零的无风险利率和资金成本,美股当前的估值并不离谱。因此,我们认为未来几个月无需担心美国、股下跌影响A股。   基于此,我们建议投资者对当前的波动不必悲观,A股上市公司基本面良好,投资人可逢低把握结构性机会。随着国内经济未来进一步复苏,建议投资者短期逢低重点关注顺周期的低估值蓝筹股,特别是化工、建材、机械、汽车和金融地产。从中长线的角度,逢低重点关注与苹果产业链相关的消费电子和军工股,逢低重点关注汽车电动化智能化产业链以及游戏传媒、装配式建筑、太阳能和工业自动化与高端智造板块。   郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、中国期货网完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。 次数用完API KEY 超过次数限制

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