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博大策略讲解龙头强者恒强3只个股获机构推荐评级

更新时间:2021-07-16 17:06:30 点击:250

温控领域的老科技型国企受益于混合所有制改革,职工持股公司12家。72%的股权。公司深度涉足工商业制冷行业,尤其是中高端制冷设备。2017年后,逐渐拉大与竞争对手的差距,现已形成占主导地位的市场竞争格局。公司自主研发的MCP(运营管理协同平台)、MICC(智能服务云平台)上线,智能化水平达到行业领先水平。

多因素推动冷链物流的繁荣,公司的龙头地位越来越明显。政策层面,一号文件再次强调冷链物流建设,叠加十四五冷链物流发展规划即将出台;在需求层面,城镇化率提升消费水平,升级生鲜电商需求,壮大医药冷链发展;在技术层面,随着安全环保标准的提高和新技术的加速推广应用,在多重利好因素的助推和催化下,行业景气度有望提升。中国物资工业联合会冷链委员会预测,到2025年,中国冷链物流市场总规模约为9154亿元,同比增长169%。95%。公司核心竞争优势明显,疫情进一步加速行业洗牌。

博大策略讲解龙头强者恒强3只个股获机构推荐评级

1)双碳目标的实现上升到国家战略层面。作为后端降碳的方式,碳捕获、广义战略利用和封存(CCUS)具有减排潜力大、零排放甚至负排放、更具产业前景等优势,更适合中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋。

2)CCUS的核心是二氧化碳的压缩和分离。公司以压缩分离技术起家,压缩机组主要使用二氧化碳作为制冷剂。因此,该公司的碳捕集技术相对成熟,并在许多CCUS项目中广泛应用于石化行业、燃煤电厂等行业。其中,标志性项目“以NH3/CO2复叠制冷系统替代氯氟烃制冷制冷制冷示范项目”三次获得多边基金资助,并获得联合国臭氧层保护贡献奖。

3)我们分别测算了公司在强化采油和燃煤电厂领域的订单空间。2035年只有长庆油田对应的一家公司订单空间40亿元,电力行业设备订单空间314亿元。双碳目标下,公司碳捕获业务有望快速发展,更多优质项目值得期待。

1)氢能市场空间广阔,应用场景丰富,中国具备发展氢能的资源禀赋和产业基础。根据中国氢能联盟预测,到2050年,中国氢能需求将达到6000万吨,相当于2020年的292吨。68%。

2)公司生产的空气压缩机和氢气循环泵是燃料电池的重要系统部件,已通过中国通用机械工业协会认证。作为氢能的应用场景之一,燃料电池有望迎来快速发展。我们预计,到2025年和2035年,博达战略公司燃料电池设备的市场空间分别为24亿元和520亿元。

盈利预测和投资评级:基于行业高景气度和公司领先地位突出,我们预计2021-2023年公司EPS分别为0。46、0。59、0。73元,对应PE为26、20、16倍,首次给予公司“买入”评级。

压滤机行业龙头企业市场占有率40%:公司专注于各类压滤机、配套设备及配件的生产和销售,具备压滤机全产业链核心技术的生产能力。根据公司招股书,2015-2017年压滤机市场份额将达到40%。46%、39。97%、41。53%。压滤机广泛应用于环保、矿物和尾矿处理、化工、食品

锂电池和食品医药需求逐步释放,培育长期增长势头:压滤机过滤效果好,应用领域不断拓展。除环境保护和矿物处理领域外,在锂电池正负极材料制造、锂电池回收、淀粉深加工、医药制造等领域的应用。也在增加,逐渐取代成本低但过滤效果差的带式浓缩器。预计随着锂电池消费的快速增长和食品医药领域替代的不断推进,需求有望保持长期增长。配套设备市场空间倍增,耗材市场份额不断提升:公司于2015年开始开发与压滤机配套的各种低温饼干过滤机、混合机、输送机、自动加药机、浓缩机等系列产品,以压滤机核心设备市场主导地位推广全系列产品,以宽泛策略降低客户供应链管理难度。根据前瞻产业研究院和我们的调查判断,配套设备的市场空间略大于整个压滤机,进一步打开了市场空间。此外,公司自2014年开始涉足滤板、滤布等耗材。据调查,平均3年更换一次滤板,平均2~3个月更换一次滤布。博达战略耗材的市场空间占压滤机空间的15~20%,这也将有助于增长势头。

投资建议:我们认为预计公司2021年至2023年的营收为39。89亿元,47。62亿元,54。88亿元,归母净利润为6。22元,8。36亿元,9。56亿元,维持买入-A评级,6个月目标价30。2元,对应2021年20X  PE。

公司发布2021年中期报告业绩预告,公司预计实现归属于2的母公司净利润。3-3亿元,同比增长76。89%-130。72%。其中,Q2单季度归母净利润为1。53-2。23亿元,同比增长98。7%-189。6%。公司净利润的快速增长主要是由于:(1)公司业务

业收入保持快速增长,主要由于数字造价业务云转型在全国范围内实现全面覆盖,老转型地区收入稳步增加,特别是新转型地区也实现了当期收入的正增长。(2)公司加速数字化营销建设,提升人效,完善预算管理体系,严格控编,加强费用控制。(3)随着数字造价业务云转型接近尾声,公司表观利润指标逐步恢复。

  数字施工业务2021年开始在产品端形成了以智慧工地和项企一体化两个核心产品为主的格局。同时公司调整了施工业务的打法和节奏,预计上半年仍以合同签订为重心,由于重点客户在新签合同中占比较大、人员队伍扩张需要一定培养期及外部宏观环境等多方面因素影响,公司收入和合同存在一定错配。

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